一、收入支出决算总体情况

　　(一)收入总计6730.1万元，包括：

　　1.财政拨款收入6426.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5659.45万元，政府性基金收入767.20万元。

　　2.其他收入71.56万元，主要是利息收入及其他单位转入项目经费等。

　　3.上年结转和结余231.89万元，主要是正在执行待支付的康复经费、辅具评估适配经费等。

　　与上年相比，今年收入减少1537.37万元，降低18.6%，主要原因:一是由于盘活存量资金缴回同级财政结转结余、2015年政府采购项目跨年度结算等因素2017年年初结转结余比2016年减少1015万元；二是由于残疾人康复工作调整，2017年白内障手术补贴等康复经费比上年减少297万元；三是康复中心2016年收入账务调整使2017年收入比2016年减少105万元。

　　(二)支出总计5021.68万元，包括：

　　1.基本支出2290.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1140.12万元，对个人和家庭的补助支出690.65万元，商品和服务支出459.46万元，其他资本性支出0.32万元。

　　2.项目支出2731.13万元，主要包括残疾人就业培训、就业扶持、康复训练、体育训练及比赛、文艺活动、无障碍改造等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少2227.43万元，降低30.7%，主要原因是专项支出比上年减少，包括政府采购项目结算(如2016年结算综合楼大厅、水疗池改扩建及采购康复设备)比上年减少1330万元；白内障手术补贴等康复经费比上年减少297万元；无障碍改造(旱厕)经费比上年减少463万元等。

　　(三)年末结转和结余1708.42万元

　　主要是无障碍改造及残疾儿童康复救助等项目跨年度执行，年末资金尚未结算。

　　与上年相比，今年结转结余增加690.06万元，增长67.8%，主要原因是2017年无障碍改造及上级专项残疾儿童康复救助等项目结转结余比上年增加。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　(一)总体情况

　　2017年度财政拨款支出4930.50万元，其中：基本支出2290.15万元，项目支出2640.35万元。

　　与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的105.7%，其中：基本支出完成年初预算的123.7%，项目完成年初预算的93.8%。

　　(二)具体情况

　　2017年度财政拨款支出4930.50万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出4720.14万元，医疗卫生支出56.31万元，住房保障支出110.45万元，其他支出43.60万元。

　　1.社会保障和就业支出4720.14万元，包括：

　　(1)归口管理的行政单位离退休191.47万元，主要是残联本级离退休人员经费支出，完成年初预算的103.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加、退休人员工资12月开始改由养老保险统发。

　　(2)事业单位离退休10.29万元，主要是残联所属事业单位退休人员经费支出，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资12月份开始改由养老保险统发。

　　(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出27.35万元，主要是机关及事业单位缴纳养老保险支出。年初预算未安排，从11月开始机关事业单位缴纳养老保险，根据实际需求追加预算。

　　(4)行政运行1132.36万元，主要是残联本级基本支出，完成年初预算的148.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是增人增资以及追加2016年度绩效、应休未休假支出等。

　　(5)残疾人康复473.62万元，主要是肢体、精神、视力等各类残疾人康复、社区康复站建设、残疾儿童康复等项目支出，完成年初预算的89.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是视力康复项目年末转账支付退票、脊柱裂手术补助等支出减少。

　　(6)残疾人就业和扶贫225.51万元，主要是残疾人就业扶持、就业培训等项目支出，完成年初预算的58.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是统筹使用上级就业扶持专项资金，市本级就业扶持支出减少。

　　(7)残疾人体育195.31万元，主要是残疾人体育训练、活动及比赛等项目支出，完成年初预算的83.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是服装采购年末未结算、滑冰训练跨年度执行。

　　(八)其他残疾人事业支出2464.23万元，主要是残联所属事业单位基本支出、托养机构补助、残疾人文艺活动、无障碍改造、综合服务设施机构补助等项目支出，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是德育教育演出补助年初安排在政府专项预算中。

　　2.医疗卫生支出56.31万元，包括：

　　(1)行政单位医疗31.28万元，主要是残联本级医疗保险支出，完成年初预算的100%。

　　(2)事业单位医疗25.03万元，主要是残联所属事业单位医疗保险支出，完成年初预算的98.3%，基本与预算持平。

　　3.住房保障支出110.45万元，包括：

　　(1)住房公积金93.79万元，主要是残联本级及所属事业单位住房公积金支出，完成年初预算的98%，基本与预算持平。

　　(2)购房补贴16.66万元，主要是按照房改政策规定，为符合条件职工缴纳的购房补贴支出，完成年初预算的99.5%，基本与预算持平。

　　4.其他支出43.60万元，是用于残疾人事业的彩票公益金支出，包括残疾人康复补助、家庭无障碍改造补助及文化补助等，主要是年度中收到的上级专项资金，年初预算未安排。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.81万元，其中：因公出国(境)费为零，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行维护费13.55万元。

　　2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出37.09万元，完成年初预算的28.5%，主要是公务用车运行维护费减少。比2016年决算减少18.77万元，下降56%，主要是公务用车运行维护费和因公出国(境)费减少。

　　1.因公出国(境)费为零。2017年因公出国(境)费比上年减少5.81万元，下降100%，主要是2017年没有因公出国(境)人员。

　　2.公务接待费1.26万元，主要用于接待上级残联工作指导及其他省市残联学习交流等，2017年公务接待累计9批次109人。2017年公务接待费比上年增加1.04万元，增长472.7%，主要是接待人次比上年略有增加。

　　3.公务用车购置为零，当年没有购置公务用车，年末公务用车保有量18辆。2017年公务用车购置费与上年相同。

　　4.公务用车运行维护费13.55万元，主要用于公务用车的保险、维修等运行维护支出。2017年公务用车运行维护费比上年减少14万元，下降50.8%，主要是公车改革后公务用车减少，运行维护费支出比上年减少。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2290.15万元，其中：人员经费1830.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。公用经费459.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2017年残联机关运行经费支出211.50万元，比2016年增加34.53万元，增长20%，主要原因是在职人员增加，相应公务交通补助、工会经费、邮电费等支出增加。

　　2.政府采购支出情况。

　　2017年市残联政府采购支出总额142.37万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额142.37万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，市残联共有车辆18辆，其中：一般公务用车12辆，特种专业技术用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2套,单价100万元以上专用设备1套。

　　4.预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我会组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1372万元，自评覆盖率达到100%，绩效评价结果为良好。